全球观点：A股收评 | 两市成交破万亿！沪指收跌0.14% 资金猛攻AI CPO千亿龙头诞生

近日市场迎来多重利好，包括央行连续降息，隔夜美股大涨，发改委等四部门联合印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，明确了8个方面22项重点任务。

受上述消息提振，今日A股早盘继续反弹，然而午后三大指数小幅跳水，沪指、创业板指齐翻绿。截至收盘，沪指跌0.14%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%。

【资料图】

盘面上，AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高；应用方向早盘冲高回落，天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停；零售股盘中异动，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。

焦点个股方面，中际旭创持续走强，今日收涨6.58%，总市值突破1000亿，今年以来累计涨幅超360%；洛凯股份尾盘触及跌停，日内接近完成天地板，此前连续4日涨停。

总体上看，两市近2800只个股下跌，全天成交10006亿元，较上一日放量583亿元。北向资金半日净流出21.94亿元。

“降息”后央行又出手，下调常备借贷便利利率10个基点。展望后市，国盛证券表示，降息只是开始，更多组合拳正在路上。

热门板块

1、AI概念股走势分化

AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高;应用方向早盘冲高回落，天地在线、视觉中国涨停。

点评：消息面上，业内人士表示，6月起AI大模型产品和应用有望迎来集中发布。6月13日，360AI数字人正式发布。目前，360AI数字人拥有200多个角色，还支持定制，生成自己的专属数字人。此外东吴证券研报指出，看好传媒行业长期修复能力，重点推荐游戏赛道。

2、大消费股集体反弹

大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停;零售股盘中异动，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。

点评：中信证券研报表示下半年期待白酒景气和信心向上共振，中秋国庆旺季将是重要窗口。

3、CPO概念股爆发

CPO概念股继续拉升，中际旭创市值突破千亿，该股年内涨幅超380%。天孚通信、太辰光、源杰科技均再创历史新高。

点评：广发证券认为，二级市场从跨行业对比的维度，AI算力板块下半年还存在超预期可能，和大部分行业相比景气度还有往上走的空间，目前这轮AI算力行情远未结束。

4、银行股陷入调整

银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。

机构观点

“降息”后央行又出手，下调常备借贷便利利率10个基点。展望后市，国盛证券表示，降息只是开始，更多组合拳正在路上。

国盛证券：降息只是开始 更多组合拳正在路上

国盛证券研报认为，本次降息符合预期，主因4月以来经济下行压力加大，旨在降成本、稳增长、扩内需、稳信心、稳预期，也有助于缓解商业银行负债端压力。基于历史规律和当前实际，6.15MLF利率、6.20LPR大概率跟随下调，5年期LPR可能降10-20BP。鉴于当前经济的核心问题仍是内生动力不强、需求不足、信心不足，本次降息可能只是开始;可重点期待的政策有：支持民企的法律制度、地产差异化放松(北上广深等核心一二线)、进一步降息降准、支持汽车(新能源等)、加快政策性开发性金融工具使用、推出一批重大基建项目等。本次降息将提振市场情绪，应会利好利率下行、TMT等成长类权益资产。

中信证券：下半年期待白酒景气和信心向上共振 中秋国庆旺季将是重要窗口

中信证券研报指出，2023年以来白酒动销端保持复苏节奏，符合预期，但市场对长期消费信心走弱压制板块估值。我们认为，从中长期角度，受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长，估值回调后价值底部将逐渐显现。看2023年，我们预计上半年酒企消化库存抢份额为先，下半年期待经济逐步修复背景下景气和信心向上共振，中秋国庆旺季将是重要窗口。在估值走低、行业基本面稳健、短期景气边际向上的基础上，出现任何边际的抬升均将推动板块表现，建议保持配置。

东吴证券：政策支持频出 AI+教育落地场景确定性凸显

东吴证券指出，AI+教育是高频迭代+个性化需求下的最佳落地场景，同时AI培训是AI浪潮下最直接受益的板块。教育是AI浪潮下落地最直接且逻辑最通顺的应用场景之一，支持政策频出，AI+教育落地场景确定性凸显，根据AI培训&教育信息化两大落地应用方向，推荐盛通股份，建议关注传智教育，佳发教育，世纪天鸿等。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。